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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 321.00 | 147 586.00 | 18 734.00 | 166 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 484.00 | 135 541.00 | 29 942.00 | 165 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 431.00 | 283 128.00 | 339 303.00 | 622 431.00 |
BT Marchandises | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 223 149.00 | | 223 149.00 | 223 149.00 |
CF Disponibilités | 467 231.00 | | 467 231.00 | 467 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 855.00 | | 709 855.00 | 709 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 286.00 | 283 128.00 | 1 049 158.00 | 1 332 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 352.00 | | | 406 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
DL TOTAL (I) | 602 989.00 | | | 602 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 919.00 | | | 317 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 168.00 | | | 446 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 158.00 | | | 1 049 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 454.00 | | 786 454.00 | 786 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 454.00 | | 786 454.00 | 786 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 867.00 | | | 988 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 230.00 | | | 803 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 566.00 | | 26 189.00 | 632 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 324.00 | 622 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 925.00 | 331 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 802.00 | | 16 929.00 | 349 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | 9 260.00 | 11 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 054.00 | 25 398.00 | 36 324.00 | 294 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 655.00 | 25 398.00 | 34 925.00 | 292 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UP Prêts | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 654.00 | 654.00 | 317 000.00 | 317 654.00 |
VI Groupe et associés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 149.00 | 223 149.00 | | 223 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 306.00 | 234 946.00 | 9 360.00 | 244 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 899.00 | 128 899.00 | 317 000.00 | 445 899.00 |