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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 140.00 | 120 021.00 | 66 119.00 | 186 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 760.00 | 91 597.00 | 44 163.00 | 135 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 864.00 | 213 017.00 | 393 847.00 | 606 864.00 |
BT Marchandises | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 85 167.00 | | 85 167.00 | 85 167.00 |
CF Disponibilités | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 869.00 | | 185 869.00 | 185 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 733.00 | 213 017.00 | 579 716.00 | 792 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 147.00 | 191 275.00 | | 228 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 248.00 | 136 871.00 | | 186 248.00 |
DL TOTAL (I) | 425 395.00 | 339 147.00 | | 425 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 898.00 | 125 218.00 | | 59 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 824.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 270.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 748.00 | 64 143.00 | | 48 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 372.00 | 61 964.00 | | 45 372.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 321.00 | 253 419.00 | | 154 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 716.00 | 592 565.00 | | 579 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 996.00 | 202 031.00 | | 150 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 225.00 | | 1 228 225.00 | 1 228 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 225.00 | | 1 228 225.00 | 1 228 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 2 000.00 | | 4 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | 1 238.00 | | 1 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 29.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 29.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 29.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 789.00 | 55 076.00 | | 73 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 440.00 | 834 332.00 | | 1 243 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 192.00 | 697 461.00 | | 1 057 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 248.00 | 136 871.00 | | 186 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 005.00 | | 25 859.00 | 581 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 178.00 | | 14 722.00 | 307 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | 11 138.00 | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 255.00 | 33 762.00 | | 179 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 856.00 | 33 762.00 | | 177 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 898.00 | 56 573.00 | 3 325.00 | 59 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VP Divers | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 111.00 | 150 786.00 | 3 325.00 | 154 111.00 |