| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 185.00 | 162 774.00 | 26 411.00 | 189 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 616.00 | 129 880.00 | 30 735.00 | 160 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 565.00 | 294 054.00 | 338 511.00 | 632 565.00 |
BT Marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BZ Autres créances | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
CF Disponibilités | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 410.00 | | 210 410.00 | 210 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 976.00 | 294 054.00 | 548 922.00 | 842 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 279.00 | 300 840.00 | | 335 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 072.00 | 134 433.00 | | 71 072.00 |
DL TOTAL (I) | 417 352.00 | 446 279.00 | | 417 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 646.00 | 50 142.00 | | 49 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 170.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 547.00 | 51 465.00 | | 27 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 768.00 | 74 561.00 | | 53 768.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 182.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 570.00 | 176 521.00 | | 131 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 922.00 | 622 800.00 | | 548 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 170.00 | 176 351.00 | | 131 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 878.00 | | 1 075 878.00 | 1 075 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 878.00 | | 1 075 878.00 | 1 075 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 891.00 | 5 968.00 | | 28 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | 1 307.00 | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 250.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 250.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 912.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -661.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 39 424.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 516.00 | 1 284 952.00 | | 1 108 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 443.00 | 1 150 519.00 | | 1 037 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 072.00 | 134 433.00 | | 71 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 904.00 | | 7 367.00 | 625 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 632 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 349 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 140.00 | | 7 367.00 | 343 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 732.00 | 26 027.00 | 705.00 | 268 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 333.00 | 26 027.00 | 705.00 | 267 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 640.00 | 143 540.00 | 100.00 | 143 640.00 |