| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 480.00 | 153 995.00 | 14 485.00 | 168 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 093.00 | 142 990.00 | 24 103.00 | 167 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BF Prêts | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 550.00 | 296 986.00 | 323 563.00 | 620 550.00 |
BT Marchandises | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 603 610.00 | | 603 610.00 | 603 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 876.00 | | 643 876.00 | 643 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 426.00 | 296 986.00 | 967 439.00 | 1 264 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
DL TOTAL (I) | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 496.00 | | | 293 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
EA Autres dettes | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 815.00 | | | 715 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439.00 | | | 967 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 814.00 | | | 464 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 385.00 | | 1 303 385.00 | 1 303 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 385.00 | | 1 303 385.00 | 1 303 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 894.00 | | | 1 428 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 259.00 | | | 1 190 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 431.00 | | 3 769.00 | 622 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 620 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 806.00 | | 3 769.00 | 331 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 128.00 | 13 858.00 | | 283 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 128.00 | 13 858.00 | | 283 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |
UP Prêts | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 137.00 | 42 136.00 | 171 024.00 | 293 137.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 488.00 | 28 778.00 | 3 710.00 | 32 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 816.00 | 464 815.00 | 171 024.00 | 715 816.00 |