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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 13 465.00 | 666.00 | 14 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 501.00 | 30 755.00 | 1 377 746.00 | 1 408 501.00 |
BT Marchandises | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BZ Autres créances | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CF Disponibilités | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 814.00 | | 296 814.00 | 296 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 315.00 | 30 755.00 | 1 674 560.00 | 1 705 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 194 185.00 | 1 216 302.00 | | 1 194 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 275.00 | 45 930.00 | | 31 275.00 |
230 Autres produits | 9 463.00 | 2 207.00 | | 9 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 922.00 | 1 264 439.00 | | 1 234 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837 117.00 | 811 126.00 | | 837 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 829.00 | 10 963.00 | | -3 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | 11 098.00 | | 10 897.00 |
252 Charges sociales | 61 696.00 | 64 783.00 | | 61 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 140.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 1 854.00 | 4 677.00 | | 1 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 074.00 | 296 978.00 | | 288 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 560.00 | 145 373.00 | | 113 560.00 |
280 Produits financiers | 2 651.00 | 856.00 | | 2 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 11 749.00 | 37 932.00 | | 11 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 462.00 | 108 297.00 | | 104 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 419 899.00 | 311 602.00 | | 419 899.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 462.00 | 108 297.00 | | 104 462.00 |
DL TOTAL (I) | 641 259.00 | 536 797.00 | | 641 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 937.00 | 974 575.00 | | 860 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 083.00 | 42 447.00 | | 38 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 97 262.00 | | 92 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 968.00 | 50 429.00 | | 39 968.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 4 202.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 301.00 | 1 168 916.00 | | 1 033 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 560.00 | 1 705 713.00 | | 1 674 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 937.00 | 115 898.00 | 476 177.00 | 860 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 842.00 | 31 552.00 | 17 290.00 | 48 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 301.00 | 288 261.00 | 476 177.00 | 1 033 301.00 |