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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 130.00 | 22 912.00 | 82 217.00 | 105 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | 17 290.00 | 160.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 660.00 | 40 202.00 | 1 459 458.00 | 1 499 660.00 |
BT Marchandises | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CF Disponibilités | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 073.00 | | 265 073.00 | 265 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 733.00 | 40 202.00 | 1 724 531.00 | 1 764 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 458.00 | 620 668.00 | | 708 458.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 527.00 | 87 790.00 | | 86 527.00 |
DL TOTAL (I) | 911 883.00 | 825 356.00 | | 911 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 872.00 | 635 506.00 | | 575 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 640.00 | 50 126.00 | | 65 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 101 235.00 | | 116 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | 28 252.00 | | 38 733.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 2 180.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 648.00 | 817 298.00 | | 812 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 531.00 | 1 642 655.00 | | 1 724 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 927.00 | 306 333.00 | | 377 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 075.00 | | 88 970.00 | 1 417 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 1 499 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 105 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | 88 810.00 | 22 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 160.00 | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 981.00 | 8 932.00 | 22 912.00 | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 981.00 | 8 932.00 | 22 912.00 | 13 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 872.00 | 141 151.00 | 434 720.00 | 575 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 413.00 | | | 137 413.00 |
VP Divers | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 388.00 | 41 938.00 | 17 450.00 | 59 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 648.00 | 377 927.00 | 434 720.00 | 812 648.00 |