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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 130.00 | 13 711.00 | 419.00 | 14 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 501.00 | 31 001.00 | 1 377 500.00 | 1 408 501.00 |
BT Marchandises | 108 026.00 | | 108 026.00 | 108 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 813.00 | | 138 813.00 | 138 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 095.00 | 31 001.00 | 1 654 094.00 | 1 685 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 524 361.00 | 419 899.00 | | 524 361.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 307.00 | 104 462.00 | | 96 307.00 |
DL TOTAL (I) | 737 566.00 | 641 259.00 | | 737 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 738.00 | 860 937.00 | | 745 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | 38 083.00 | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 92 233.00 | | 78 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 168.00 | 39 968.00 | | 42 168.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 2 080.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 527.00 | 1 033 301.00 | | 916 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 094.00 | 1 674 560.00 | | 1 654 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 555.00 | 78 555.00 | | 78 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 039.00 | 116 645.00 | 482 645.00 | 745 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 045.00 | 29 755.00 | 17 290.00 | 47 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 527.00 | 288 134.00 | 482 645.00 | 916 527.00 |