| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 410.00 | 39 042.00 | 69 368.00 | 108 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 781.00 | 56 332.00 | 1 446 449.00 | 1 502 781.00 |
BT Marchandises | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 182.00 | 56 332.00 | 1 621 850.00 | 1 678 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 794 984.00 | 708 458.00 | | 794 984.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 787.00 | 86 527.00 | | 44 787.00 |
DL TOTAL (I) | 956 670.00 | 911 883.00 | | 956 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 022.00 | 575 872.00 | | 460 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 282.00 | 65 640.00 | | 43 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 116 117.00 | | 105 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | 38 733.00 | | 39 585.00 |
EA Autres dettes | 16 687.00 | 16 287.00 | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 180.00 | 812 648.00 | | 665 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 850.00 | 1 724 531.00 | | 1 621 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 579.00 | 377 927.00 | | 302 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 202.00 | 16 130.00 | | 40 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 912.00 | 16 130.00 | | 22 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 604.00 | 105 604.00 | | 105 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 022.00 | 97 422.00 | 362 601.00 | 460 022.00 |
VI Groupe et associés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 419.00 | 40 129.00 | 17 290.00 | 57 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 180.00 | 302 579.00 | 362 601.00 | 665 180.00 |