| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 417.00 | 55 363.00 | 54 054.00 | 109 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 283.00 | 17 290.00 | 22 993.00 | 40 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 780.00 | 72 653.00 | 1 454 128.00 | 1 526 780.00 |
BT Marchandises | 124 173.00 | | 124 173.00 | 124 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 145.00 | | 284 145.00 | 284 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 925.00 | 72 653.00 | 1 738 273.00 | 1 810 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 80 000.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 469 672.00 | 794 984.00 | | 469 672.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 302.00 | 44 787.00 | | 89 302.00 |
DL TOTAL (I) | 635 972.00 | 956 670.00 | | 635 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 074.00 | 460 022.00 | | 914 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | 43 282.00 | | 4 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 105 604.00 | | 91 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 240.00 | 39 585.00 | | 75 240.00 |
EA Autres dettes | 16 430.00 | 16 687.00 | | 16 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 301.00 | 665 180.00 | | 1 102 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 273.00 | 1 621 850.00 | | 1 738 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 186.00 | 302 579.00 | | 290 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 042.00 | 16 321.00 | | 39 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 042.00 | 16 321.00 | | 39 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
UX Autres créances clients | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 327.00 | 78 212.00 | 384 343.00 | 890 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 698.00 | | | 904 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 263.00 | | | 474 263.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 785.00 | 41 502.00 | 40 283.00 | 81 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 301.00 | 290 186.00 | 384 343.00 | 1 102 301.00 |