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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 565.00 | 43 405.00 | 88 160.00 | 131 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 928.00 | 83 688.00 | 1 465 240.00 | 1 548 928.00 |
BT Marchandises | 202 704.00 | | 202 704.00 | 202 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CF Disponibilités | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 476.00 | | 338 476.00 | 338 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 404.00 | 83 688.00 | 1 803 716.00 | 1 887 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 558 974.00 | 469 672.00 | | 558 974.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 028.00 | 89 302.00 | | 106 028.00 |
DL TOTAL (I) | 742 000.00 | 635 972.00 | | 742 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 715.00 | 914 074.00 | | 847 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 4 802.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 313.00 | 91 755.00 | | 125 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 346.00 | 75 240.00 | | 64 346.00 |
EA Autres dettes | 16 474.00 | 16 430.00 | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 716.00 | 1 102 301.00 | | 1 061 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 716.00 | 1 738 273.00 | | 1 803 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 519.00 | 812 114.00 | | 761 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 197.00 | 290 186.00 | | 300 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 363.00 | 20 007.00 | 31 964.00 | 55 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 20 007.00 | 31 964.00 | 55 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
UX Autres créances clients | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 715.00 | 86 196.00 | 406 726.00 | 847 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 465.00 | 30 182.00 | 40 283.00 | 70 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 716.00 | 300 197.00 | 406 726.00 | 1 061 716.00 |