| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 776.00 | 4 661.00 | 1 115.00 | 5 776.00 |
AP Constructions | 164 345.00 | 81 642.00 | 82 703.00 | 164 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 422.00 | 129 904.00 | 30 518.00 | 160 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 297.00 | 118 673.00 | 52 624.00 | 171 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 293.00 | 334 881.00 | 194 413.00 | 529 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 280.00 | 104 066.00 | 345 214.00 | 449 280.00 |
BN En cours de production de biens | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
BT Marchandises | 519 425.00 | 3 247.00 | 516 177.00 | 519 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 080.00 | 59 981.00 | 2 398 099.00 | 2 458 080.00 |
BZ Autres créances | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 544.00 | 167 294.00 | 3 416 250.00 | 3 583 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 838.00 | 502 175.00 | 3 610 663.00 | 4 112 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
DG Autres réserves | 372 957.00 | 409 926.00 | | 372 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 147.00 | -36 969.00 | | 198 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 679.00 | 1 618 532.00 | | 1 816 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 821.00 | 28 646.00 | | 75 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 937.00 | 1 562 724.00 | | 798 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 473.00 | 258 854.00 | | 338 473.00 |
EA Autres dettes | 546 255.00 | 7 212.00 | | 546 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 983.00 | 1 867 437.00 | | 1 793 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 663.00 | 3 485 969.00 | | 3 610 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 487.00 | 1 867 437.00 | | 1 759 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 821.00 | 28 646.00 | | 75 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 118 303.00 | 20 143.00 | 6 138 446.00 | 6 118 303.00 |
FD Production vendue biens | 2 329 409.00 | 228.00 | 2 329 637.00 | 2 329 409.00 |
FG Production vendue services | 187 960.00 | 779.00 | 188 739.00 | 187 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 635 673.00 | 21 150.00 | 8 656 823.00 | 8 635 673.00 |
FM Production stockée | | | -27 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 070.00 | 30 241.00 | | 35 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 797.00 | 3 934.00 | | 6 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 797.00 | 3 934.00 | | 16 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 544.00 | 3 934.00 | | 15 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 678.00 | -33 032.00 | | 43 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 293.00 | 5 707 534.00 | | 8 690 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 147.00 | 5 744 502.00 | | 8 492 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 147.00 | -36 969.00 | | 198 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 304.00 | | 23 205.00 | 525 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 216.00 | 529 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 216.00 | 501 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 852.00 | | 23 205.00 | 497 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 593.00 | 46 504.00 | 19 216.00 | 307 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 593.00 | 46 504.00 | 19 216.00 | 307 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 282.00 | 7 752.00 | 8 720.00 | 108 282.00 |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | 48 275.00 | 99.00 | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 086.00 | 56 027.00 | 8 819.00 | 120 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 086.00 | 56 027.00 | 8 819.00 | 120 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 027.00 | 8 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 937.00 | 798 937.00 | | 798 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 823.00 | 96 823.00 | | 96 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 541.00 | 129 541.00 | | 129 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 452.00 | 27 222.00 | | 27 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 141.00 | | | 2 454 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
VI Groupe et associés | 540 414.00 | 540 414.00 | | 540 414.00 |
VP Divers | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 210.00 | 2 506 795.00 | 28 415.00 | 2 535 210.00 |
VW T.V.A. | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 487.00 | 1 759 487.00 | | 1 759 487.00 |