| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 463.00 | 6 377.00 | 3 086.00 | 9 463.00 |
AP Constructions | 199 522.00 | 143 101.00 | 56 420.00 | 199 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 121.00 | 198 149.00 | 61 971.00 | 260 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 198.00 | 175 517.00 | 70 680.00 | 246 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 536.00 | 523 145.00 | 192 390.00 | 715 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 597.00 | 129 011.00 | 674 585.00 | 803 597.00 |
BN En cours de production de biens | 267 457.00 | 1 920.00 | 265 537.00 | 267 457.00 |
BT Marchandises | 1 662 844.00 | 34 658.00 | 1 628 186.00 | 1 662 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 797.00 | 275.00 | 2 019 522.00 | 2 019 797.00 |
BZ Autres créances | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
CF Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 756.00 | 165 865.00 | 4 753 891.00 | 4 919 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 292.00 | 689 011.00 | 4 946 281.00 | 5 635 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DG Autres réserves | 1 051 446.00 | | | 1 051 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 884.00 | | | 293 884.00 |
DK Provisions réglementées | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 077.00 | | | 2 635 077.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 679.00 | | | 959 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 271.00 | | | 877 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 303.00 | | | 410 303.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 204.00 | | | 2 306 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 281.00 | | | 4 946 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 996.00 | | | 2 249 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 681 056.00 | 57 468.00 | 5 738 524.00 | 5 681 056.00 |
FD Production vendue biens | 3 102 753.00 | 3 315.00 | 3 106 069.00 | 3 102 753.00 |
FG Production vendue services | 239 240.00 | 505.00 | 239 746.00 | 239 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 023 050.00 | 61 289.00 | 9 084 340.00 | 9 023 050.00 |
FM Production stockée | | | -42 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 193 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 194 165.00 | | | 9 194 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 280.00 | | | 8 900 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 884.00 | | | 293 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 606.00 | | 22 835.00 | 693 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 715 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 470.00 | | 22 835.00 | 692 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 559.00 | 67 586.00 | | 455 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 559.00 | 67 586.00 | | 455 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 288.00 | 3 499.00 | 327.00 | 5 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 063.00 | | 90 063.00 | 95 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 783.00 | 22 346.00 | 1 540.00 | 144 783.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089.00 | | 814.00 | 1 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 872.00 | 22 346.00 | 2 354.00 | 145 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 224.00 | 25 845.00 | 92 744.00 | 246 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 346.00 | 92 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 499.00 | 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 679.00 | 959 679.00 | | 959 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 271.00 | 877 271.00 | | 877 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 791.00 | 125 791.00 | | 125 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 467.00 | 2 019 467.00 | | 2 019 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VB T. V. A. | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 915.00 | 2 178 355.00 | 560.00 | 2 178 915.00 |
VW T.V.A. | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 996.00 | 2 249 996.00 | | 2 249 996.00 |