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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 463.00 | 5 356.00 | 4 106.00 | 9 463.00 |
AP Constructions | 174 247.00 | 113 011.00 | 61 236.00 | 174 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 529.00 | 159 586.00 | 58 942.00 | 218 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 401.00 | 158 381.00 | 85 020.00 | 243 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 449.00 | 436 335.00 | 215 113.00 | 651 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 606.00 | 81 905.00 | 593 701.00 | 675 606.00 |
BN En cours de production de biens | 542 006.00 | 6 051.00 | 535 955.00 | 542 006.00 |
BT Marchandises | 2 380 558.00 | 26 032.00 | 2 354 526.00 | 2 380 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 914.00 | 35 515.00 | 2 146 398.00 | 2 181 914.00 |
BZ Autres créances | 179 002.00 | | 179 002.00 | 179 002.00 |
CF Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 997 047.00 | 149 504.00 | 5 847 543.00 | 5 997 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 496.00 | 585 839.00 | 6 062 656.00 | 6 648 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 40 686.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 742 048.00 | 736 074.00 | | 742 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 181.00 | 6 290.00 | | 214 181.00 |
DK Provisions réglementées | 1 721.00 | 383.00 | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 952.00 | 2 007 433.00 | | 2 222 952.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 287.00 | 4 991.00 | | 191 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 924.00 | 1 923 257.00 | | 1 986 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 833.00 | 28 793.00 | | 36 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 416.00 | 1 217 389.00 | | 1 263 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 948.00 | 347 640.00 | | 346 948.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 25 502.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 704.00 | 3 547 572.00 | | 3 834 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 656.00 | 5 555 005.00 | | 6 062 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 871.00 | 3 547 572.00 | | 3 797 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 287.00 | 4 991.00 | | 191 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 531 344.00 | 14 692.00 | 6 546 036.00 | 6 531 344.00 |
FD Production vendue biens | 2 990 756.00 | 11 831.00 | 3 002 587.00 | 2 990 756.00 |
FG Production vendue services | 182 373.00 | 508.00 | 182 881.00 | 182 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 704 473.00 | 27 032.00 | 9 731 506.00 | 9 704 473.00 |
FM Production stockée | | | 197 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 178 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 667 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 100.00 | 53 301.00 | | 21 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 480.00 | 6 879.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 777.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 7 656.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 4 627.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337.00 | 383.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 5 778.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | 1 878.00 | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 403.00 | 9 336 991.00 | | 9 967 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 222.00 | 9 330 701.00 | | 9 753 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 181.00 | 6 290.00 | | 214 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 755.00 | | 64 419.00 | 603 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 726.00 | 651 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 726.00 | 651 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 525.00 | | 64 419.00 | 603 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 191.00 | 51 870.00 | 16 726.00 | 401 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 191.00 | 51 870.00 | 16 726.00 | 401 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | 1 337.00 | | 383.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 316.00 | 61 672.00 | | 52 316.00 |
6T Sur comptes clients | 14 375.00 | 33 820.00 | 12 680.00 | 14 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 691.00 | 95 492.00 | 12 680.00 | 66 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 075.00 | 101 830.00 | 12 680.00 | 67 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 492.00 | 12 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986 922.00 | 1 986 922.00 | | 1 986 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 416.00 | 1 263 416.00 | | 1 263 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 515.00 | 119 515.00 | | 119 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 962.00 | 2 176 962.00 | | 2 176 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 953.00 | 2 375 771.00 | 5 182.00 | 2 380 953.00 |
VW T.V.A. | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 871.00 | 3 797 871.00 | | 3 797 871.00 |