| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 464.00 | 4 336.00 | 5 127.00 | 9 464.00 |
AP Constructions | 169 675.00 | 84 524.00 | 85 152.00 | 169 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 925.00 | 137 211.00 | 29 714.00 | 166 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 106.00 | 141 304.00 | 32 802.00 | 174 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 400.00 | 367 375.00 | 153 025.00 | 520 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 636.00 | 15 635.00 | 406 001.00 | 421 636.00 |
BN En cours de production de biens | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
BT Marchandises | 1 055 540.00 | 347.00 | 1 055 193.00 | 1 055 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 168.00 | 8 795.00 | 2 026 373.00 | 2 035 168.00 |
BZ Autres créances | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
CF Disponibilités | 208 667.00 | | 208 667.00 | 208 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 174.00 | 24 777.00 | 4 061 398.00 | 4 086 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 574.00 | 392 151.00 | 4 214 423.00 | 4 606 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 482.00 | 21 575.00 | | 31 482.00 |
DG Autres réserves | 561 197.00 | 372 957.00 | | 561 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 081.00 | 198 147.00 | | 184 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 760.00 | 1 816 679.00 | | 2 000 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 800.00 | 34 497.00 | | 42 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 881.00 | 798 937.00 | | 1 073 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 249.00 | 338 473.00 | | 307 249.00 |
EA Autres dettes | 789 733.00 | 546 255.00 | | 789 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 663.00 | 1 793 983.00 | | 2 213 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 423.00 | 3 610 663.00 | | 4 214 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 863.00 | 1 759 487.00 | | 2 170 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 633 088.00 | 30 584.00 | 5 663 673.00 | 5 633 088.00 |
FD Production vendue biens | 2 222 544.00 | 722.00 | 2 223 266.00 | 2 222 544.00 |
FG Production vendue services | 209 542.00 | 943.00 | 210 485.00 | 209 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 175.00 | 32 249.00 | 8 097 424.00 | 8 065 175.00 |
FM Production stockée | | | 108 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 930 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 677.00 | 35 070.00 | | 51 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 136.00 | 6 797.00 | | 8 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 222.00 | 10 000.00 | | 27 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 359.00 | 16 797.00 | | 35 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 253.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 122.00 | 1 253.00 | | 28 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | 15 544.00 | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 825.00 | 43 678.00 | | 44 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 323.00 | 8 690 293.00 | | 8 436 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 243.00 | 8 492 147.00 | | 8 252 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 081.00 | 198 147.00 | | 184 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 293.00 | | 30 565.00 | 529 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 222.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 459.00 | 520 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 236.00 | 520 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 841.00 | | 30 565.00 | 501 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 881.00 | 44 730.00 | 12 236.00 | 334 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 881.00 | 44 730.00 | 12 236.00 | 334 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 313.00 | | 91 331.00 | 107 313.00 |
6T Sur comptes clients | 59 981.00 | | 51 186.00 | 59 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 294.00 | | 142 518.00 | 167 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 294.00 | | 142 518.00 | 167 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 881.00 | 1 073 881.00 | | 1 073 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 316.00 | | | 2 031 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VC Groupe et associés | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
VI Groupe et associés | 782 099.00 | 782 099.00 | | 782 099.00 |
VP Divers | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 335.00 | 2 174 096.00 | 32 239.00 | 2 206 335.00 |
VW T.V.A. | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 863.00 | 2 170 863.00 | | 2 170 863.00 |