| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 463.00 | 5 866.00 | 3 596.00 | 9 463.00 |
AP Constructions | 199 522.00 | 128 087.00 | 71 435.00 | 199 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 347.00 | 177 275.00 | 81 071.00 | 258 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 137.00 | 144 329.00 | 80 807.00 | 225 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 606.00 | 455 559.00 | 238 047.00 | 693 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 956.00 | 108 585.00 | 620 371.00 | 728 956.00 |
BN En cours de production de biens | 310 191.00 | | 310 191.00 | 310 191.00 |
BT Marchandises | 2 075 952.00 | 36 198.00 | 2 039 754.00 | 2 075 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 840.00 | 1 089.00 | 3 197 751.00 | 3 198 840.00 |
BZ Autres créances | 255 588.00 | | 255 588.00 | 255 588.00 |
CF Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 678.00 | 145 872.00 | 6 445 805.00 | 6 591 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 285.00 | 601 432.00 | 6 683 853.00 | 7 285 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 709.00 | 41 000.00 | | 51 709.00 |
DG Autres réserves | 945 521.00 | 742 048.00 | | 945 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 500.00 | 214 181.00 | | 111 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 288.00 | 1 721.00 | | 5 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 019.00 | 2 222 952.00 | | 2 338 019.00 |
DP Provisions pour risques | 95 063.00 | 5 000.00 | | 95 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 063.00 | 5 000.00 | | 95 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 781.00 | 1 986 924.00 | | 2 834 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 167.00 | 36 833.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 273.00 | 1 263 416.00 | | 1 147 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 315.00 | 346 948.00 | | 262 315.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 9 293.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 770.00 | 3 834 704.00 | | 4 250 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 853.00 | 6 062 656.00 | | 6 683 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 603.00 | 3 797 871.00 | | 4 246 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191 287.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 346 340.00 | 8 558.00 | 8 354 898.00 | 8 346 340.00 |
FD Production vendue biens | 2 687 256.00 | 8 105.00 | 2 695 362.00 | 2 687 256.00 |
FG Production vendue services | 175 097.00 | 565.00 | 175 662.00 | 175 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 208 694.00 | 17 229.00 | 11 225 923.00 | 11 208 694.00 |
FM Production stockée | | | -231 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 094 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 182 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 480.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331.00 | 1 000.00 | | 2 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 4 480.00 | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 29.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 567.00 | 1 338.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 1 366.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 3 114.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 359.00 | 72 272.00 | | 45 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 096 875.00 | 9 967 403.00 | | 11 096 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985 375.00 | 9 753 222.00 | | 10 985 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 500.00 | 214 181.00 | | 111 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 449.00 | | 92 019.00 | 651 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 577.00 | 44 284.00 | 693 606.00 | 5 577.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 43 690.00 | 692 470.00 | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 218.00 | | 90 519.00 | 651 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 1 500.00 | 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 335.00 | 62 341.00 | 43 117.00 | 436 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 335.00 | 62 341.00 | 43 117.00 | 436 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 721.00 | 3 567.00 | | 1 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 90 063.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 989.00 | 36 845.00 | 6 051.00 | 113 989.00 |
6T Sur comptes clients | 35 515.00 | | 34 426.00 | 35 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 504.00 | 36 845.00 | 40 477.00 | 149 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 225.00 | 130 476.00 | 40 477.00 | 156 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 909.00 | 40 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834 779.00 | 2 834 779.00 | | 2 834 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 273.00 | 1 147 273.00 | | 1 147 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UP Prêts | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 533.00 | 3 197 533.00 | | 3 197 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VP Divers | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 802.00 | 3 461 265.00 | 1 537.00 | 3 462 802.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 603.00 | 4 246 603.00 | | 4 246 603.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |