| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 464.00 | 4 847.00 | 4 617.00 | 9 464.00 |
AP Constructions | 174 248.00 | 99 633.00 | 74 615.00 | 174 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 265.00 | 146 430.00 | 53 834.00 | 200 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 550.00 | 150 282.00 | 69 268.00 | 219 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 756.00 | 401 191.00 | 202 564.00 | 603 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 315.00 | 50 684.00 | 480 631.00 | 531 315.00 |
BN En cours de production de biens | 344 583.00 | 1 020.00 | 343 563.00 | 344 583.00 |
BT Marchandises | 1 682 825.00 | 612.00 | 1 682 213.00 | 1 682 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 739.00 | 14 375.00 | 2 650 363.00 | 2 664 739.00 |
BZ Autres créances | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
CF Disponibilités | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 133.00 | 66 692.00 | 5 352 441.00 | 5 419 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 888.00 | 467 883.00 | 5 555 005.00 | 6 022 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 686.00 | 31 482.00 | | 40 686.00 |
DG Autres réserves | 736 074.00 | 561 197.00 | | 736 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 290.00 | 184 081.00 | | 6 290.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 433.00 | 2 000 760.00 | | 2 007 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 257.00 | | | 1 923 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 793.00 | 42 800.00 | | 28 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 389.00 | 1 073 881.00 | | 1 217 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 640.00 | 307 249.00 | | 347 640.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | 789 733.00 | | 25 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 572.00 | 2 213 663.00 | | 3 547 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 005.00 | 4 214 423.00 | | 5 555 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 572.00 | 2 170 863.00 | | 3 547 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 404 856.00 | 32 295.00 | 6 437 151.00 | 6 404 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 608 786.00 | 492.00 | 2 609 278.00 | 2 608 786.00 |
FG Production vendue services | 75 078.00 | 849.00 | 75 927.00 | 75 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 088 720.00 | 33 636.00 | 9 122 356.00 | 9 088 720.00 |
FM Production stockée | | | 150 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 952 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 934.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 301.00 | 51 677.00 | | 53 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | 8 136.00 | | 6 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777.00 | 27 222.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | 35 359.00 | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 627.00 | 900.00 | | 4 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 27 222.00 | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 28 122.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | 7 236.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 336 991.00 | 8 436 323.00 | | 9 336 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 330 701.00 | 8 252 243.00 | | 9 330 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 290.00 | 184 081.00 | | 6 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 400.00 | | 100 852.00 | 520 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 496.00 | 603 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 496.00 | 603 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 170.00 | | 100 852.00 | 520 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 375.00 | 50 545.00 | 16 728.00 | 367 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 375.00 | 50 545.00 | 16 728.00 | 367 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 383.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 982.00 | 36 334.00 | | 15 982.00 |
6T Sur comptes clients | 8 795.00 | 5 600.00 | 19.00 | 8 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 777.00 | 41 934.00 | 19.00 | 24 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 777.00 | 42 318.00 | 19.00 | 24 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 934.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 923 257.00 | 1 923 257.00 | | 1 923 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 389.00 | 1 217 389.00 | | 1 217 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 918.00 | | | 2 660 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VC Groupe et associés | 89 413.00 | | | 89 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VP Divers | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 317.00 | 2 792 654.00 | 33 663.00 | 2 826 317.00 |
VW T.V.A. | 87 900.00 | 87 900.00 | | 87 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 779.00 | 3 518 779.00 | | 3 518 779.00 |