| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 023.00 | 223 073.00 | 19 950.00 | 243 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 903.00 | 278 401.00 | 179 502.00 | 457 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 508.00 | 510 214.00 | 213 294.00 | 723 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 138.00 | 51 711.00 | 2 659 428.00 | 2 711 138.00 |
BZ Autres créances | 466 811.00 | | 466 811.00 | 466 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 326 411.00 | | 326 411.00 | 326 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 897.00 | 51 711.00 | 3 489 186.00 | 3 540 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 405.00 | 561 925.00 | 3 702 480.00 | 4 264 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 304 292.00 | 324 814.00 | | 304 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 520.00 | 109 478.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 410 812.00 | 522 292.00 | | 410 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 047.00 | 24 819.00 | | 108 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 16.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 957.00 | 1 572 118.00 | | 2 092 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 713.00 | 1 007 119.00 | | 1 016 713.00 |
EA Autres dettes | 70 738.00 | 4 046.00 | | 70 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 668.00 | 2 610 663.00 | | 3 291 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 480.00 | 3 132 955.00 | | 3 702 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 190.00 | 2 599 204.00 | | 3 224 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 883 402.00 | | 10 883 402.00 | 10 883 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 883 402.00 | | 10 883 402.00 | 10 883 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 922 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 629 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 711.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 411.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 441.00 | 278.00 | | 12 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | 689.00 | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 570.00 | -689.00 | | 8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 41 423.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 943 465.00 | 7 486 131.00 | | 10 943 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 946.00 | 7 376 653.00 | | 10 924 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 520.00 | 109 478.00 | | 18 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 896.00 | | 137 099.00 | 675 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 486.00 | 723 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 486.00 | 700 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 355.00 | | 137 057.00 | 653 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 41.00 | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 129.00 | 47 130.00 | 77 045.00 | 540 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 389.00 | 47 130.00 | 77 045.00 | 531 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 957.00 | 2 092 957.00 | | 2 092 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 138.00 | | | 2 711 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 372 427.00 | | | 372 427.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 047.00 | 40 336.00 | 67 711.00 | 108 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 238.00 | 3 084 705.00 | 137 533.00 | 3 222 238.00 |
VW T.V.A. | 835 878.00 | 835 878.00 | | 835 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 668.00 | 3 223 957.00 | 67 711.00 | 3 291 668.00 |