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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 240.00 | | 294 240.00 | 294 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BN En cours de production de biens | 229 985.00 | | 229 985.00 | 229 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 993.00 | | 2 380 993.00 | 2 380 993.00 |
BZ Autres créances | 366 665.00 | | 366 665.00 | 366 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 326 916.00 | | 326 916.00 | 326 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 769.00 | | 3 349 769.00 | 3 349 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 010.00 | | 3 644 010.00 | 3 644 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 568.00 | 322 811.00 | | 370 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 948.00 | 247 756.00 | | 124 948.00 |
DL TOTAL (I) | 650 694.00 | 725 746.00 | | 650 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 711.00 | 87 489.00 | | 107 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 31.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 654.00 | 1 761 876.00 | | 1 845 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 949.00 | 912 380.00 | | 839 949.00 |
EA Autres dettes | | 123 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 993 315.00 | 2 885 518.00 | | 2 993 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 010.00 | 3 611 264.00 | | 3 644 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 521.00 | 2 838 953.00 | | 2 938 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 076 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 076 443.00 | |
FM Production stockée | | | 229 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 176 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 666.00 | 1 008.00 | | 27 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 666.00 | 1 008.00 | | 27 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 446.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 662.00 | 446.00 | | 28 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 562.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 793.00 | 99 883.00 | | 42 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 373 961.00 | 8 714 335.00 | | 9 373 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 012.00 | 8 466 578.00 | | 9 249 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 948.00 | 247 756.00 | | 124 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 587.00 | | 139 035.00 | 791 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 372.00 | 888 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 74 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 572.00 | 798 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 540.00 | | 3 154.00 | 72 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 034.00 | | 135 136.00 | 705 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | 743.00 | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 458.00 | 63 769.00 | 14 217.00 | 544 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 2 149.00 | 800.00 | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 717.00 | 61 620.00 | 13 417.00 | 535 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 654.00 | 1 845 654.00 | | 1 845 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 993.00 | 2 380 993.00 | | 2 380 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 213 876.00 | 213 876.00 | | 213 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 711.00 | 52 917.00 | 54 794.00 | 107 711.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 648.00 | 64 648.00 | | 64 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 566.00 | 2 784 809.00 | 14 757.00 | 2 799 566.00 |
VW T.V.A. | 633 201.00 | 633 201.00 | | 633 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 315.00 | 2 938 521.00 | 54 794.00 | 2 993 315.00 |