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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 63 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 676.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 247 129.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 691 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 324 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 295 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 364 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 611 264.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 811.00 | 304 292.00 | | 322 811.00 |
DH Report à nouveau | 247 756.00 | 18 519.00 | | 247 756.00 |
DL TOTAL (I) | 725 746.00 | 410 811.00 | | 725 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 489.00 | 111 125.00 | | 87 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 876.00 | 2 092 956.00 | | 1 761 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 380.00 | 1 016 712.00 | | 912 380.00 |
EA Autres dettes | 123 691.00 | 70 737.00 | | 123 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 518.00 | 3 291 668.00 | | 2 885 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 264.00 | 3 702 480.00 | | 3 611 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 953.00 | 3 223 957.00 | | 2 838 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 642 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 642 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 713 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | 21 346.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 21 346.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 335.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 12 776.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 8 570.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 883.00 | -1 600.00 | | 99 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 335.00 | 10 943 465.00 | | 8 714 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 578.00 | 10 924 945.00 | | 8 466 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 756.00 | 18 519.00 | | 247 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 508.00 | | 87 079.00 | 723 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 791 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 705 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | 63 800.00 | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 926.00 | | 23 107.00 | 700 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | 171.00 | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 214.00 | 53 243.00 | 19 000.00 | 510 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 473.00 | 53 243.00 | 19 000.00 | 501 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 876.00 | 1 761 876.00 | | 1 761 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 383.00 | 104 383.00 | | 104 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 691.00 | 123 691.00 | | 123 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 035.00 | | | 2 691 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 234 469.00 | | | 234 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 489.00 | 40 923.00 | 46 565.00 | 87 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 574.00 | 2 147 483 647.00 | 137 705.00 | 3 077 574.00 |
VW T.V.A. | 571 384.00 | 571 384.00 | | 571 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 518.00 | 2 838 953.00 | 46 565.00 | 2 885 518.00 |