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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 63 800.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 173 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 320 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 936.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 542 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 924 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 277 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 226 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 546 341.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 445 517.00 | 370 568.00 | | 445 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 116.00 | 124 948.00 | | 31 116.00 |
DL TOTAL (I) | 631 810.00 | 650 694.00 | | 631 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 661.00 | 107 711.00 | | 565 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 200 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 281.00 | 1 845 654.00 | | 1 582 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 588.00 | 839 949.00 | | 687 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 531.00 | 2 993 315.00 | | 2 914 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 341.00 | 3 644 010.00 | | 3 546 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 168 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 168 976.00 | |
FM Production stockée | | | 312 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 567 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 440 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 653.00 | |
GE Autres charges | | | 33 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 517 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 27 666.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 27 666.00 | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 508.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 690.00 | 28 154.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | 28 662.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 783.00 | -995.00 | | -3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 42 793.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 251.00 | 9 373 961.00 | | 12 568 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 134.00 | 9 249 012.00 | | 12 537 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 116.00 | 124 948.00 | | 31 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 250.00 | | 113 380.00 | 888 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 790.00 | 947 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 456.00 | 72 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 333.00 | 861 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 895.00 | | 580.00 | 74 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 598.00 | | 112 746.00 | 798 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | 53.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 010.00 | 83 772.00 | 50 218.00 | 594 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 1 585.00 | 3 456.00 | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 920.00 | 82 187.00 | 46 761.00 | 583 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 281.00 | 1 582 281.00 | | 1 582 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 416.00 | 1 924 416.00 | | 1 924 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 220 557.00 | 220 557.00 | | 220 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 661.00 | 160 728.00 | 404 933.00 | 565 661.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 449.00 | | | 616 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 065.00 | | | 161 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 502.00 | 2 204 692.00 | 14 810.00 | 2 219 502.00 |
VW T.V.A. | 577 326.00 | 577 326.00 | | 577 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 531.00 | 2 509 597.00 | 404 933.00 | 2 914 531.00 |