| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 2 379.00 | 587.00 | 2 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 904.00 | 254 597.00 | 80 307.00 | 334 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 912.00 | 485 014.00 | 156 898.00 | 641 912.00 |
BF Prêts | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 528.00 | 741 990.00 | 351 538.00 | 1 093 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
BN En cours de production de biens | 281 039.00 | | 281 039.00 | 281 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 488.00 | | 2 748 488.00 | 2 748 488.00 |
BZ Autres créances | 523 093.00 | | 523 093.00 | 523 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 452.00 | | 3 891 452.00 | 3 891 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 980.00 | 741 990.00 | 4 242 990.00 | 4 984 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 363 723.00 | 476 633.00 | | 363 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 952.00 | -112 910.00 | | -239 952.00 |
DL TOTAL (I) | 278 948.00 | 518 901.00 | | 278 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 256.00 | 2 335 254.00 | | 1 505 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 587.00 | 1 356 575.00 | | 1 389 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 337.00 | 796 170.00 | | 838 337.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 2 232.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 042.00 | 4 610 230.00 | | 3 964 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 990.00 | 5 129 130.00 | | 4 242 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 702.00 | 4 176 715.00 | | 2 789 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 882 246.00 | | 13 882 246.00 | 13 882 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 246.00 | | 13 882 246.00 | 13 882 246.00 |
FM Production stockée | | | -85 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 856 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 273 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 074 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 781.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 898.00 | 5 208.00 | | 16 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 898.00 | 5 208.00 | | 16 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 339.00 | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751.00 | 339.00 | | 20 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | 4 869.00 | | -3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 310.00 | 7 124 564.00 | | 13 879 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 119 262.00 | 7 237 474.00 | | 14 119 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 952.00 | -112 910.00 | | -239 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 092.00 | | 157 069.00 | 1 027 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 525.00 | 49 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 633.00 | 1 093 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 109.00 | 976 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 569.00 | | 1 196.00 | 65 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 602.00 | | 98 323.00 | 946 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 921.00 | | 57 550.00 | 14 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 255.00 | 176 925.00 | 53 190.00 | 618 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 693.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 569.00 | 176 232.00 | 53 190.00 | 616 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 868.00 | 65 172.00 | 160 696.00 | 225 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 587.00 | 1 389 587.00 | | 1 389 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UP Prêts | 8 475.00 | 3 660.00 | 4 815.00 | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 488.00 | 2 748 488.00 | | 2 748 488.00 |
VB T. V. A. | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
VC Groupe et associés | 277 163.00 | 277 163.00 | | 277 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 242.00 | 489 598.00 | 1 013 644.00 | 1 503 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 830.00 | | | 847 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 854.00 | 3 285 568.00 | 46 286.00 | 3 331 854.00 |
VW T.V.A. | 686 180.00 | 686 180.00 | | 686 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 042.00 | 2 789 702.00 | 1 174 340.00 | 3 964 042.00 |