| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 1 686.00 | 84.00 | 1 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 924.00 | 213 745.00 | 81 179.00 | 294 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 678.00 | 402 824.00 | 248 854.00 | 651 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 092.00 | 618 255.00 | 408 838.00 | 1 027 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BN En cours de production de biens | 366 664.00 | | 366 664.00 | 366 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 604.00 | | 2 489 604.00 | 2 489 604.00 |
BZ Autres créances | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 1 574 689.00 | | 1 574 689.00 | 1 574 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 293.00 | | 4 720 293.00 | 4 720 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 385.00 | 618 255.00 | 5 129 130.00 | 5 747 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 476 633.00 | 445 517.00 | | 476 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 910.00 | 31 116.00 | | -112 910.00 |
DL TOTAL (I) | 518 901.00 | 631 811.00 | | 518 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 254.00 | 565 662.00 | | 2 335 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 575.00 | 1 582 281.00 | | 1 356 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 170.00 | 644 920.00 | | 796 170.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 42 668.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 230.00 | 2 914 531.00 | | 4 610 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 129 130.00 | 3 546 342.00 | | 5 129 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 265 147.00 | | 7 265 147.00 | 7 265 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 265 147.00 | | 7 265 147.00 | 7 265 147.00 |
FM Production stockée | | | -176 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 585.00 | |
GE Autres charges | | | 33 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 167.00 | | 5 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 334.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 427.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 4 118.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 869.00 | -3 784.00 | | 4 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 564.00 | 12 568 251.00 | | 7 124 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 474.00 | 12 537 135.00 | | 7 237 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 910.00 | 31 116.00 | | -112 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 841.00 | | 179 146.00 | 947 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 894.00 | 1 027 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 184.00 | 65 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 710.00 | 946 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 018.00 | | 735.00 | 72 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 012.00 | | 178 301.00 | 861 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811.00 | | 110.00 | 14 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 564.00 | 90 585.00 | 99 894.00 | 627 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 651.00 | 7 184.00 | 8 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 346.00 | 89 934.00 | 92 711.00 | 619 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 575.00 | 1 356 575.00 | | 1 356 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 604.00 | 2 489 604.00 | | 2 489 604.00 |
VB T. V. A. | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 945.00 | 2 017 429.00 | 313 515.00 | 2 330 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896 250.00 | | | 1 896 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 664.00 | 2 710 743.00 | 14 921.00 | 2 725 664.00 |
VW T.V.A. | 665 963.00 | 665 963.00 | | 665 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 490 230.00 | 4 176 715.00 | 313 515.00 | 4 490 230.00 |