| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 109.00 | 30 442.00 | 12 667.00 | 43 109.00 |
AH Fonds commercial | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 309.00 | 59 732.00 | 39 577.00 | 99 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 361.00 | 90 174.00 | 257 187.00 | 347 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 284.00 | 3 521.00 | 70 763.00 | 74 284.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 103 568.00 | | 103 568.00 | 103 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 278.00 | 3 521.00 | 194 757.00 | 198 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 640.00 | 93 695.00 | 451 945.00 | 545 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 681.00 | 15 193.00 | | 23 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 976.00 | 37 988.00 | | 95 976.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 4 664.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 172 756.00 | 88 845.00 | | 172 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 174.00 | 197 088.00 | | 163 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 987.00 | 165 667.00 | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 5 204.00 | | 17 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 434.00 | 53 425.00 | | 70 434.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 188.00 | 421 384.00 | | 279 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 945.00 | 510 228.00 | | 451 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 545.00 | 258 210.00 | | 150 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 932.00 | | 468 932.00 | 468 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 932.00 | | 468 932.00 | 468 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 921.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 659.00 | 14 460.00 | | 22 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 380.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 374.00 | 2 072.00 | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 2 072.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 63.00 | | 4 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 1 810.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | 262.00 | | -1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 6 372.00 | | 33 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 463.00 | 233 777.00 | | 474 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 487.00 | 195 788.00 | | 378 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 976.00 | 37 988.00 | | 95 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 322.00 | | 161 039.00 | 186 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 456.00 | | 130 296.00 | 113 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 566.00 | | 30 743.00 | 68 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 298.00 | 16 876.00 | | 73 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 080.00 | 10 362.00 | | 20 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 218.00 | 6 514.00 | | 53 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 664.00 | | 4 565.00 | 4 664.00 |
6T Sur comptes clients | 124.00 | 3 397.00 | | 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 3 397.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | 3 397.00 | 4 565.00 | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 174.00 | 34 532.00 | 128 643.00 | 163 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 188.00 | 150 545.00 | 128 643.00 | 279 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | 1 610.00 | | 8 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 915.00 | 2 017.00 | | 6 915.00 |
ST Autres comptes | 53 747.00 | 30 273.00 | | 53 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 986.00 | 12 933.00 | | 43 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 628.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 399.00 | 2 238.00 | | 9 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 786.00 | 40 133.00 | | 93 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 982.00 | 6 022.00 | | 31 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 648.00 | 45 223.00 | | 104 648.00 |