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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 195 143.00 | | 195 143.00 | 195 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 724.00 | 25 168.00 | 66 556.00 | 91 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 797.00 | 33 538.00 | 1 151 259.00 | 1 184 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 759.00 | 15 045.00 | 97 715.00 | 112 759.00 |
BZ Autres créances | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CF Disponibilités | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 180.00 | 15 045.00 | 291 135.00 | 306 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 976.00 | 48 583.00 | 1 442 393.00 | 1 490 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
CU Autres participations | 884 007.00 | | 884 007.00 | 884 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 914.00 | 170 327.00 | | 395 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 560.00 | 232 486.00 | | 204 560.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 655 573.00 | 457 912.00 | | 655 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 555.00 | 654 276.00 | | 517 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 121.00 | 32 915.00 | | 31 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 38 166.00 | | 120 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 279.00 | 129 880.00 | | 108 279.00 |
EA Autres dettes | 9 377.00 | 9 501.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 821.00 | 864 739.00 | | 786 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 393.00 | 1 322 651.00 | | 1 442 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 406.00 | 348 150.00 | | 409 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 476.00 | | 61 503.00 | 1 219 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 420.00 | 1 183 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 239.00 | 203 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 181.00 | 91 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 752.00 | | | 243 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 651.00 | | 37 254.00 | 111 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 073.00 | | 24 249.00 | 864 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 980.00 | 7 308.00 | 85 750.00 | 111 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 576.00 | 33.00 | 30 239.00 | 38 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 404.00 | 7 275.00 | 55 511.00 | 73 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | 8 709.00 | | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | 8 709.00 | | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 8 709.00 | | 6 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VB T. V. A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VC Groupe et associés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 589.00 | 139 174.00 | 377 414.00 | 516 589.00 |
VI Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 688.00 | | | 137 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
VW T.V.A. | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 461.00 | 409 046.00 | 377 414.00 | 786 461.00 |