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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AH Fonds commercial | 855 706.00 | | 855 706.00 | 855 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 493.00 | 92 059.00 | 69 434.00 | 161 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 427.00 | 104 519.00 | 930 909.00 | 1 035 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 381.00 | 30 772.00 | 277 609.00 | 308 381.00 |
BZ Autres créances | 108 946.00 | | 108 946.00 | 108 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
CF Disponibilités | 241 388.00 | | 241 388.00 | 241 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 844.00 | 30 772.00 | 796 072.00 | 826 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 271.00 | 135 291.00 | 1 726 980.00 | 1 862 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 301.00 | 539 247.00 | | 693 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 136.00 | 187 195.00 | | 241 136.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 537.00 | 1 026 541.00 | | 1 234 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 014.00 | 249 030.00 | | 143 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 228.00 | 46 291.00 | | 46 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 678.00 | 375.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | 57 048.00 | | 56 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 421.00 | 206 037.00 | | 242 421.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 8 215.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 443.00 | 566 996.00 | | 492 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 980.00 | 1 593 537.00 | | 1 726 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 511.00 | 423 983.00 | | 456 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 952.00 | | 26 968.00 | 1 024 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 5 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 1 035 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 868 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 344.00 | 161 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 977.00 | | | 868 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 868.00 | | 26 968.00 | 149 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 887.00 | 13 786.00 | 16 155.00 | 106 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | 811.00 | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 616.00 | 13 786.00 | 15 344.00 | 93 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 19 758.00 | 11 014.00 | | 19 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 758.00 | 11 014.00 | | 19 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 857.00 | 11 014.00 | | 19 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 182.00 | 89 182.00 | | 89 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 271 455.00 | 271 455.00 | | 271 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 013.00 | 107 082.00 | 35 932.00 | 143 013.00 |
VI Groupe et associés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 476.00 | 428 476.00 | | 428 476.00 |
VW T.V.A. | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 764.00 | 454 833.00 | 35 932.00 | 490 764.00 |