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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 745.00 | 13 875.00 | 6 870.00 | 20 745.00 |
AH Fonds commercial | 855 706.00 | | 855 706.00 | 855 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 528.00 | 108 220.00 | 87 308.00 | 195 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 747.00 | 122 095.00 | 958 653.00 | 1 080 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 190.00 | 49 968.00 | 298 222.00 | 348 190.00 |
BZ Autres créances | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 728.00 | | 184 728.00 | 184 728.00 |
CF Disponibilités | 109 156.00 | | 109 156.00 | 109 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 316.00 | 49 968.00 | 824 348.00 | 874 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 063.00 | 172 063.00 | 1 783 000.00 | 1 955 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 151.00 | 693 301.00 | | 900 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 384.00 | 241 136.00 | | 207 384.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 634.00 | 1 234 537.00 | | 1 407 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | 143 014.00 | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 474.00 | 46 228.00 | | 36 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699.00 | 1 678.00 | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 56 615.00 | | 69 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 497.00 | 242 421.00 | | 212 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 2 487.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 366.00 | 492 443.00 | | 375 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 000.00 | 1 726 980.00 | | 1 783 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 366.00 | 456 511.00 | | 375 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 427.00 | | 45 320.00 | 1 035 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 166.00 | | 8 285.00 | 868 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 493.00 | | 34 035.00 | 161 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | 3 000.00 | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 519.00 | 17 910.00 | 334.00 | 104 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 1 415.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 059.00 | 16 495.00 | 334.00 | 92 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 30 772.00 | 19 196.00 | | 30 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 772.00 | 19 196.00 | | 30 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 871.00 | 19 196.00 | | 30 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 288 228.00 | 288 228.00 | | 288 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VB T. V. A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VC Groupe et associés | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VI Groupe et associés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 618.00 | 585 618.00 | | 585 618.00 |
VW T.V.A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 667.00 | 373 667.00 | | 373 667.00 |