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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 000.00 | 126 203.00 | 453 797.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 672.00 | 2 130 371.00 | 7 660 301.00 | 9 790 672.00 |
BF Prêts | 465 892.00 | | 465 892.00 | 465 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 563.00 | 2 256 574.00 | 8 579 989.00 | 10 836 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 594.00 | | 228 594.00 | 228 594.00 |
CF Disponibilités | 436 743.00 | | 436 743.00 | 436 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 554.00 | | 778 554.00 | 778 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 615 117.00 | 2 256 574.00 | 9 358 543.00 | 11 615 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 030 550.00 | 1 708 531.00 | | 2 030 550.00 |
242 Autres charges externes. | 202 482.00 | 185 007.00 | | 202 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104 107.00 | 98 453.00 | | 104 107.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 067 220.00 | 962 678.00 | | 1 067 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 760 848.00 | 560 846.00 | | 760 848.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 490.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | 262 109.00 | 312 920.00 | | 262 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599 667.00 | 926 334.00 | | 599 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 741.00 | -677 917.00 | | -100 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 919.00 | -300 002.00 | | -977 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 741.00 | -677 917.00 | | -100 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526 236.00 | 926 568.00 | | 1 526 236.00 |
DL TOTAL (I) | 448 576.00 | -50 350.00 | | 448 576.00 |
DP Provisions pour risques | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279 306.00 | 8 955 170.00 | | 8 279 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 17 491.00 | | 48 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 578.00 | 133 737.00 | | 215 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 811 079.00 | 10 300 267.00 | | 8 811 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 358 543.00 | 10 249 917.00 | | 9 358 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 376.00 | 187.00 | | 10 836 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 836 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 672.00 | | | 10 370 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 705.00 | 187.00 | | 465 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 684.00 | 267 684.00 | | 267 684.00 |
UP Prêts | 465 892.00 | | | 465 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 279 306.00 | 675 864.00 | 2 703 456.00 | 8 279 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 864.00 | | | 675 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 702.00 | 341 811.00 | 465 892.00 | 807 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 079.00 | 1 207 637.00 | 2 703 456.00 | 8 811 079.00 |