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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 000.00 | 174 536.00 | 405 464.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 672.00 | 2 946 257.00 | 6 844 415.00 | 9 790 672.00 |
BF Prêts | 383 892.00 | | 383 892.00 | 383 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 754 563.00 | 3 120 794.00 | 7 633 770.00 | 10 754 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 923.00 | | 276 923.00 | 276 923.00 |
BZ Autres créances | 237 690.00 | | 237 690.00 | 237 690.00 |
CF Disponibilités | 370 972.00 | | 370 972.00 | 370 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 402.00 | | 988 402.00 | 988 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 965.00 | 3 120 794.00 | 8 622 171.00 | 11 742 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 660.00 | -977 919.00 | | -1 078 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 351.00 | -100 741.00 | | -118 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860 487.00 | 1 526 236.00 | | 1 860 487.00 |
DL TOTAL (I) | 664 476.00 | 448 576.00 | | 664 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 889.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 889.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603 442.00 | 8 279 306.00 | | 7 603 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 208.00 | 48 510.00 | | 75 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 046.00 | 215 578.00 | | 279 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 696.00 | 8 811 079.00 | | 7 957 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 622 171.00 | 9 358 543.00 | | 8 622 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 682.00 | | 1 482 682.00 | 1 482 682.00 |
FQ Autres produits | | | 98 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 251.00 | 599 667.00 | | 334 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 251.00 | -599 667.00 | | -334 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 065.00 | 2 030 737.00 | | 1 582 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 417.00 | 2 131 478.00 | | 1 700 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 351.00 | -100 741.00 | | -118 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 836 563.00 | | | 10 836 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 383 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 10 754 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 672.00 | | | 10 370 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 892.00 | | | 465 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 574.00 | 864 219.00 | | 2 256 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 574.00 | 864 219.00 | | 2 256 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 526 236.00 | 334 251.00 | | 1 526 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 889.00 | | 98 889.00 | 98 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 125.00 | 334 251.00 | 98 889.00 | 1 625 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
UP Prêts | 383 892.00 | | | 383 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 603 442.00 | 675 864.00 | 2 703 456.00 | 7 603 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 864.00 | | | 675 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 321.00 | 617 429.00 | 383 892.00 | 1 001 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 696.00 | 1 030 118.00 | 2 703 456.00 | 7 957 696.00 |