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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 000.00 | 343 702.00 | 236 298.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 672.00 | 5 801 858.00 | 3 988 813.00 | 9 790 672.00 |
BF Prêts | 2 424 503.00 | | 2 424 503.00 | 2 424 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 795 175.00 | 6 145 561.00 | 6 649 614.00 | 12 795 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 206.00 | | 422 206.00 | 422 206.00 |
BZ Autres créances | 780 121.00 | | 780 121.00 | 780 121.00 |
CF Disponibilités | 615 611.00 | | 615 611.00 | 615 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 246.00 | | 1 866 246.00 | 1 866 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 661 420.00 | 6 145 561.00 | 8 515 860.00 | 14 661 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 335.00 | -786 303.00 | | -364 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 864.00 | 421 969.00 | | 667 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 168.00 | 1 822 982.00 | | 1 566 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 697.00 | 1 459 647.00 | | 1 870 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 626 330.00 | 7 655 898.00 | | 6 626 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 31 695.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019.00 | 14 865.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 163.00 | 7 736 221.00 | | 6 645 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 860.00 | 9 195 869.00 | | 8 515 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 968 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 814.00 | 127 797.00 | | 256 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 814.00 | 127 797.00 | | 256 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 137.00 | 1 985 722.00 | | 2 334 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 274.00 | 1 563 754.00 | | 1 666 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 864.00 | 421 969.00 | | 667 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 647 791.00 | | | 13 647 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852 617.00 | 2 424 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 617.00 | 12 795 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 672.00 | | | 10 370 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 119.00 | | | 3 277 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 341.00 | 864 219.00 | 6 145 561.00 | 5 281 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281 341.00 | 864 219.00 | 6 145 561.00 | 5 281 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822 982.00 | | 256 814.00 | 1 822 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 982.00 | | 256 814.00 | 1 822 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UP Prêts | 2 424 503.00 | 631 316.00 | 1 793 187.00 | 2 424 503.00 |
UX Autres créances clients | 422 206.00 | 422 206.00 | | 422 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 626 330.00 | 1 051 089.00 | 3 716 643.00 | 6 626 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 180.00 | | | 1 029 180.00 |
VP Divers | 780 122.00 | 780 122.00 | | 780 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 137.00 | 1 881 950.00 | 1 793 187.00 | 3 675 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 645 163.00 | 1 069 921.00 | 3 716 643.00 | 6 645 163.00 |