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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 000.00 | 198 703.00 | 381 297.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 672.00 | 3 354 200.00 | 6 436 472.00 | 9 790 672.00 |
BF Prêts | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 563.00 | 3 552 903.00 | 7 253 660.00 | 10 806 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 002.00 | | 517 002.00 | 517 002.00 |
BZ Autres créances | 482 030.00 | | 482 030.00 | 482 030.00 |
CF Disponibilités | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 036.00 | | 1 238 036.00 | 1 238 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 044 599.00 | 3 552 903.00 | 8 491 696.00 | 12 044 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 011.00 | -1 078 660.00 | | -1 197 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 059.00 | -118 351.00 | | 180 059.00 |
DK Provisions réglementées | 1 919 787.00 | 1 860 487.00 | | 1 919 787.00 |
DL TOTAL (I) | 903 834.00 | 664 476.00 | | 903 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265 510.00 | 7 603 442.00 | | 7 265 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 75 208.00 | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 159.00 | 279 046.00 | | 309 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 862.00 | 7 957 696.00 | | 7 587 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 696.00 | 8 622 171.00 | | 8 491 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 926 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 926 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 300.00 | 334 251.00 | | 59 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 300.00 | -334 251.00 | | -59 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 676.00 | 1 582 065.00 | | 929 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 617.00 | 1 700 416.00 | | 749 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 059.00 | -118 351.00 | | 180 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 754 563.00 | | | 10 754 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 806 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 672.00 | | | 10 370 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 892.00 | | | 383 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 794.00 | 432 110.00 | | 3 120 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 794.00 | 432 110.00 | | 3 120 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 860 487.00 | 59 300.00 | | 1 860 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 487.00 | 59 300.00 | | 1 860 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UP Prêts | 435 892.00 | | | 435 892.00 |
UX Autres créances clients | 517 002.00 | | | 517 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 265 510.00 | 675 864.00 | 2 703 456.00 | 7 265 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 932.00 | | | 337 932.00 |
VP Divers | 482 030.00 | | | 482 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 159.00 | 309 159.00 | | 309 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 680.00 | 1 030 788.00 | 435 892.00 | 1 466 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 862.00 | 998 216.00 | 2 703 456.00 | 7 587 862.00 |