| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 000.00 | 295 369.00 | 284 631.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 672.00 | 4 985 972.00 | 4 804 699.00 | 9 790 672.00 |
BF Prêts | 3 277 119.00 | | 3 277 119.00 | 3 277 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 647 791.00 | 5 281 341.00 | 8 366 450.00 | 13 647 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 745.00 | | 317 745.00 | 317 745.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 444 912.00 | | 444 912.00 | 444 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 419.00 | | 829 419.00 | 829 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 210.00 | 5 281 341.00 | 9 195 869.00 | 14 477 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 303.00 | -1 016 953.00 | | -786 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 969.00 | 230 650.00 | | 421 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822 982.00 | 1 950 779.00 | | 1 822 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 647.00 | 1 165 476.00 | | 1 459 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655 898.00 | 6 589 646.00 | | 7 655 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 695.00 | 24 460.00 | | 31 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | 5 968.00 | | 14 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 736 221.00 | 6 625 014.00 | | 7 736 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 195 869.00 | 7 790 490.00 | | 9 195 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 794 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 219.00 | |
GE Autres charges | | | 17 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 797.00 | | | 127 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 797.00 | -30 992.00 | | 127 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 722.00 | 1 607 525.00 | | 1 985 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 753.00 | 1 376 875.00 | | 1 563 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 969.00 | 230 650.00 | | 421 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 563.00 | | 3 339 300.00 | 10 806 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 073.00 | 3 277 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 073.00 | 13 647 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 672.00 | | | 10 370 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 892.00 | | 3 339 300.00 | 435 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 122.00 | 864 219.00 | 5 281 341.00 | 4 417 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 417 122.00 | 864 219.00 | 5 281 341.00 | 4 417 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950 779.00 | | 127 797.00 | 1 950 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 779.00 | | 127 797.00 | 1 950 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UP Prêts | 3 277 119.00 | 494 537.00 | 2 782 583.00 | 3 277 119.00 |
UX Autres créances clients | 317 745.00 | 317 745.00 | | 317 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 655 898.00 | 949 683.00 | 4 171 753.00 | 7 655 898.00 |
VI Groupe et associés | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 045.00 | | | 938 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 626.00 | 879 044.00 | 2 782 583.00 | 3 661 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 221.00 | 1 030 006.00 | 4 171 753.00 | 7 736 221.00 |