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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 580 000.00 | 247 036.00 | 332 964.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 672.00 | 4 170 086.00 | 5 620 585.00 | 9 790 672.00 |
BF Prêts | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 563.00 | 4 417 122.00 | 6 389 441.00 | 10 806 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 604.00 | | 391 604.00 | 391 604.00 |
BZ Autres créances | 594 154.00 | | 594 154.00 | 594 154.00 |
CF Disponibilités | 382 154.00 | | 382 154.00 | 382 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 049.00 | | 1 401 049.00 | 1 401 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 207 612.00 | 4 417 122.00 | 7 790 490.00 | 12 207 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 953.00 | -1 197 011.00 | | 1 016 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 650.00 | 180 059.00 | | 230 650.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950 779.00 | 1 919 787.00 | | 1 950 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 476.00 | 903 834.00 | | 1 165 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 589 646.00 | 7 265 510.00 | | 6 589 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | 13 193.00 | | 24 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | 309 159.00 | | 5 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 014.00 | 7 587 862.00 | | 6 625 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 490.00 | 8 491 696.00 | | 7 790 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 219.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 992.00 | 59 300.00 | | 30 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 992.00 | -59 300.00 | | -30 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 525.00 | 929 676.00 | | 1 607 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 875.00 | 749 617.00 | | 1 376 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 650.00 | 180 059.00 | | 230 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 806 563.00 | | | 10 806 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 806 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 672.00 | | | 10 370 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 892.00 | | | 435 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 903.00 | 864 219.00 | | 3 552 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552 903.00 | 864 219.00 | | 3 552 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919 787.00 | 30 992.00 | | 1 919 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 787.00 | 30 992.00 | | 1 919 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UP Prêts | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
UX Autres créances clients | 391 604.00 | 391 604.00 | | 391 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 589 646.00 | 675 864.00 | 2 703 456.00 | 6 589 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 864.00 | | | 675 864.00 |
VP Divers | 594 154.00 | 594 154.00 | | 594 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 787.00 | 1 018 895.00 | 435 892.00 | 1 454 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 014.00 | 711 232.00 | 2 703 456.00 | 6 625 014.00 |