| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758.00 | 8 854.00 | 5 905.00 | 14 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 795.00 | 8 854.00 | 1 027 942.00 | 1 036 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CF Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 264.00 | 8 854.00 | 1 081 410.00 | 1 090 264.00 |
CU Autres participations | 963 500.00 | | 963 500.00 | 963 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 515.00 | 100 205.00 | | 163 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 953.00 | 63 310.00 | | 84 953.00 |
DL TOTAL (I) | 253 967.00 | 169 015.00 | | 253 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 472.00 | | 1 393.00 |
EA Autres dettes | 230 838.00 | 225 380.00 | | 230 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 443.00 | 874 159.00 | | 827 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 410.00 | 1 043 173.00 | | 1 081 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 051.00 | 150 516.00 | | 178 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 098.00 | 87 206.00 | | 93 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 953.00 | 63 310.00 | | 84 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 094.00 | 146 094.00 | | 146 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 838.00 | 230 838.00 | | 230 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 066.00 | 29 529.00 | 58 537.00 | 88 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 443.00 | 447 693.00 | 325 050.00 | 827 443.00 |