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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 228.00 | 2 998.00 | 6 230.00 | 9 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 937.00 | | 785 937.00 | 785 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 441.00 | 2 998.00 | 1 809 443.00 | 1 812 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 249.00 | 8 973.00 | 291 276.00 | 300 249.00 |
CF Disponibilités | 5 113 514.00 | | 5 113 514.00 | 5 113 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 220.00 | 8 973.00 | 5 553 246.00 | 5 562 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 661.00 | 11 971.00 | 7 362 690.00 | 7 374 661.00 |
CU Autres participations | 983 276.00 | | 983 276.00 | 983 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 900 267.00 | 1 519 889.00 | | 1 900 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 833.00 | 500 273.00 | | -516 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 934.00 | 2 025 661.00 | | 1 388 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 133.00 | 83 408.00 | | 402 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539 070.00 | 28 352.00 | | 5 539 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 3 874.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | 28 174.00 | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | 20 615.00 | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973 755.00 | 164 423.00 | | 5 973 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 690.00 | 2 190 084.00 | | 7 362 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980 000.00 | | | 5 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980 273.00 | | | 5 980 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980 500.00 | | | 5 980 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980 500.00 | | | 5 980 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 320.00 | 2 409.00 | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | 29 010.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 978.00 | 678 940.00 | | 6 184 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 811.00 | 178 668.00 | | 6 701 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 833.00 | 500 273.00 | | -516 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 1 102.00 | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 102.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 539 070.00 | 5 539 070.00 | | 5 539 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 937.00 | | 799 937.00 | 799 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 133.00 | 57 919.00 | 227 643.00 | 402 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 394.00 | 148 457.00 | 799 937.00 | 948 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973 755.00 | 5 629 541.00 | 227 643.00 | 5 973 755.00 |