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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 495.00 | 13 639.00 | 855.00 | 14 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 402.00 | 13 639.00 | 1 206 763.00 | 1 220 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 618.00 | 13 639.00 | 1 327 979.00 | 1 341 618.00 |
CU Autres participations | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 701 652.00 | 460 873.00 | | 701 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 429.00 | 240 779.00 | | 264 429.00 |
DL TOTAL (I) | 971 582.00 | 707 152.00 | | 971 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 864.00 | 301 230.00 | | 219 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | 66 949.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 919.00 | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 788.00 | 32 834.00 | | 32 788.00 |
EA Autres dettes | 74 210.00 | 105 046.00 | | 74 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 397.00 | 506 978.00 | | 356 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 979.00 | 1 214 131.00 | | 1 327 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 73.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 73.00 | | 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 453.00 | 3 894.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 109.00 | 34 322.00 | | 40 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 709.00 | 379 278.00 | | 395 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 280.00 | 138 499.00 | | 131 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 429.00 | 240 779.00 | | 264 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 710.00 | 309.00 | 1 380.00 | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 710.00 | 309.00 | 1 380.00 | 14 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 908.00 | | 241 908.00 | 241 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 864.00 | 83 053.00 | 136 811.00 | 219 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 893.00 | 109 986.00 | 241 908.00 | 351 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 397.00 | 219 586.00 | 136 811.00 | 356 397.00 |