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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 523.00 | 484.00 | 2 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 734 250.00 | | 734 250.00 | 734 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 256.00 | 1 523.00 | 1 712 733.00 | 1 714 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 111.00 | 1 523.00 | 1 853 588.00 | 1 855 111.00 |
CU Autres participations | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 966 082.00 | 701 652.00 | | 966 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 807.00 | 264 429.00 | | 603 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 389.00 | 971 582.00 | | 1 575 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 928.00 | 219 864.00 | | 165 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 341.00 | 28 571.00 | | 28 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 964.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 911.00 | 32 788.00 | | 37 911.00 |
EA Autres dettes | 43 119.00 | 74 210.00 | | 43 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 199.00 | 356 397.00 | | 278 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 588.00 | 1 327 979.00 | | 1 853 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 527.00 | 312.00 | | 4 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | 267.00 | | 4 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 490.00 | 1 453.00 | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | 40 109.00 | | 43 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 883.00 | 395 709.00 | | 753 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 076.00 | 131 280.00 | | 150 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 807.00 | 264 429.00 | | 603 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 372.00 | 12 488.00 | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | 372.00 | 12 488.00 | 13 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 250.00 | | 748 250.00 | 748 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 928.00 | 83 229.00 | 82 699.00 | 165 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 599.00 | 110 350.00 | 748 250.00 | 858 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 199.00 | 195 500.00 | 82 699.00 | 278 199.00 |