| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 895.00 | 112.00 | 2 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 646.00 | | 461 646.00 | 461 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 652.00 | 1 895.00 | 1 459 757.00 | 1 461 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CF Disponibilités | 604 577.00 | | 604 577.00 | 604 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 327.00 | | 730 327.00 | 730 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 979.00 | 1 895.00 | 2 190 084.00 | 2 191 979.00 |
CU Autres participations | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 519 889.00 | 966 082.00 | | 1 519 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 273.00 | 603 807.00 | | 500 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 661.00 | 1 575 389.00 | | 2 025 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 408.00 | 165 928.00 | | 83 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | 28 341.00 | | 28 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 2 900.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | 37 911.00 | | 28 174.00 |
EA Autres dettes | 20 615.00 | 43 119.00 | | 20 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 423.00 | 278 199.00 | | 164 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 084.00 | 1 853 588.00 | | 2 190 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 527.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 409.00 | 2 490.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 010.00 | 43 427.00 | | 29 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 940.00 | 753 883.00 | | 678 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 668.00 | 150 076.00 | | 178 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 273.00 | 603 807.00 | | 500 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | 372.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 372.00 | | 1 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 646.00 | | 475 646.00 | 475 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 395.00 | 125 750.00 | 475 646.00 | 601 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |