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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758.00 | 14 710.00 | 49.00 | 14 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 914.00 | | 77 914.00 | 77 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 673.00 | 14 710.00 | 1 055 963.00 | 1 070 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 168.00 | | 158 168.00 | 158 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 840.00 | 14 710.00 | 1 214 131.00 | 1 228 840.00 |
CU Autres participations | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 873.00 | 248 467.00 | | 460 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 779.00 | 212 406.00 | | 240 779.00 |
DL TOTAL (I) | 707 152.00 | 466 373.00 | | 707 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 230.00 | 382 037.00 | | 301 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 949.00 | 106 544.00 | | 66 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 1 463.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 834.00 | 72 980.00 | | 32 834.00 |
EA Autres dettes | 105 046.00 | 211 171.00 | | 105 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 978.00 | 774 196.00 | | 506 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 131.00 | 1 240 569.00 | | 1 214 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 800.00 | | 224 800.00 | 224 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 484.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 484.00 | | 73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 894.00 | 2 876.00 | | 3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | 33 885.00 | | 34 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 278.00 | 357 035.00 | | 379 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 499.00 | 144 629.00 | | 138 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 779.00 | 212 406.00 | | 240 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 046.00 | 105 046.00 | | 105 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 230.00 | 82 882.00 | 218 348.00 | 301 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 128.00 | 136 213.00 | 91 914.00 | 228 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 978.00 | 288 630.00 | 218 348.00 | 506 978.00 |