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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 710.00 | 789.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 2 468.00 | 3 103.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 091.00 | 998.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162.00 | 6 270.00 | 4 891.00 | 11 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 282.00 | 35 284.00 | 42 998.00 | 78 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 265.00 | 1 366.00 | 107 899.00 | 109 265.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 063.00 | 36 650.00 | 209 413.00 | 246 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 225.00 | 42 920.00 | 214 305.00 | 257 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 383.00 | -74 545.00 | | -70 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 103.00 | 4 162.00 | | -37 103.00 |
DL TOTAL (I) | -57 486.00 | -20 383.00 | | -57 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 250.00 | 63 539.00 | | 93 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | 80 962.00 | | 122 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 38 684.00 | | 55 371.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 254.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 792.00 | 183 440.00 | | 271 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 305.00 | 163 056.00 | | 214 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 171.00 | | 439 171.00 | 439 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 171.00 | | 439 171.00 | 439 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 706.00 | 441 918.00 | | 445 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 809.00 | 437 756.00 | | 482 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 103.00 | 4 162.00 | | -37 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 250.00 | 43 250.00 | 50 000.00 | 93 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 289.00 | 122 289.00 | | 122 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 657.00 | 143 657.00 | | 143 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 792.00 | 221 792.00 | 50 000.00 | 271 792.00 |