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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 7 773.00 | 12 202.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 681.00 | 818.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 975.00 | 10 455.00 | 15 520.00 | 25 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 322.00 | 100 299.00 | 141 023.00 | 241 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 103.00 | 10 941.00 | 291 162.00 | 302 103.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 866.00 | 111 241.00 | 522 624.00 | 633 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 842.00 | 121 696.00 | 538 145.00 | 659 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
DH Report à nouveau | | -128 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 515.00 | 146 997.00 | | 28 515.00 |
DL TOTAL (I) | 96 961.00 | 68 446.00 | | 96 961.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 20 341.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 20 341.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 529.00 | 95 323.00 | | 75 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 058.00 | 132 731.00 | | 115 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 583.00 | 94 784.00 | | 137 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 750.00 | 76 465.00 | | 79 750.00 |
EA Autres dettes | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 183.00 | 399 305.00 | | 425 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 145.00 | 488 092.00 | | 538 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 659.00 | | 10 067.00 | 30 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 750.00 | 25 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 21 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | | 10 067.00 | 26 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 767.00 | 5 439.00 | 14 750.00 | 19 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 767.00 | 5 439.00 | 14 750.00 | 17 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 187.00 | 100 300.00 | 92 187.00 | 92 187.00 |
6T Sur comptes clients | 18 957.00 | | 8 015.00 | 18 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 144.00 | 100 300.00 | 100 202.00 | 111 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 144.00 | 100 300.00 | 100 202.00 | 111 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 059.00 | 77 326.00 | 37 733.00 | 115 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 529.00 | 19 940.00 | 55 590.00 | 75 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 607.00 | 323 607.00 | | 323 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 107.00 | 323 607.00 | 2 500.00 | 326 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 184.00 | 331 861.00 | 93 323.00 | 425 184.00 |