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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 309.00 | 8 860.00 | 6 448.00 | 15 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 849.00 | 8 905.00 | 1 943.00 | 10 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 658.00 | 19 766.00 | 10 892.00 | 30 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 879.00 | 92 186.00 | 85 693.00 | 177 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 154.00 | 18 956.00 | 276 197.00 | 295 154.00 |
BZ Autres créances | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CF Disponibilités | 88 847.00 | | 88 847.00 | 88 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 344.00 | 111 143.00 | 477 200.00 | 588 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 002.00 | 130 910.00 | 488 092.00 | 619 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 550.00 | -110 751.00 | | -128 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 997.00 | -17 799.00 | | 146 997.00 |
DL TOTAL (I) | 68 446.00 | -78 550.00 | | 68 446.00 |
DP Provisions pour risques | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 323.00 | 100 000.00 | | 95 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 731.00 | 151 116.00 | | 132 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 784.00 | 173 963.00 | | 94 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 465.00 | 60 069.00 | | 76 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 305.00 | 485 149.00 | | 399 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 092.00 | 406 598.00 | | 488 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 9 506.00 | 14 706.00 | 24 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 467.00 | 9 506.00 | 13 206.00 | 21 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 341.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 046.00 | 92 187.00 | 63 046.00 | 63 046.00 |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | 10 942.00 | 1 376.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 437.00 | 103 129.00 | 64 422.00 | 72 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 437.00 | 123 470.00 | 64 422.00 | 72 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 617.00 | 321 617.00 | | 321 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 117.00 | 321 617.00 | 2 500.00 | 324 117.00 |