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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 663.00 | 13 549.00 | 11 114.00 | 24 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 993.00 | 3 895.00 | 7 098.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 156.00 | 20 944.00 | 18 212.00 | 39 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 135.00 | 40 063.00 | 56 071.00 | 96 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 946.00 | 8 762.00 | 246 184.00 | 254 946.00 |
BZ Autres créances | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 071.00 | 48 825.00 | 372 245.00 | 421 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 228.00 | 69 770.00 | 390 457.00 | 460 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 342.00 | -82 626.00 | | -107 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 408.00 | -24 716.00 | | -3 408.00 |
DL TOTAL (I) | -60 751.00 | -57 342.00 | | -60 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 250.00 | 132 250.00 | | 143 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 669.00 | 230 671.00 | | 246 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | 47 922.00 | | 60 459.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 2 268.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 209.00 | 425 219.00 | | 451 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 457.00 | 367 877.00 | | 390 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 495.00 | 9 819.00 | 4 370.00 | 15 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 9 819.00 | 4 370.00 | 11 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 628.00 | 40 064.00 | 39 628.00 | 39 628.00 |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | | 5 933.00 | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 323.00 | 40 064.00 | 45 561.00 | 54 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 323.00 | 40 064.00 | 45 561.00 | 54 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 669.00 | 246 669.00 | | 246 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 169.00 | 322 169.00 | | 322 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 169.00 | 322 169.00 | | 322 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 209.00 | 451 209.00 | | 451 209.00 |