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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 12 780.00 | 6 679.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 091.00 | 8 686.00 | 9 404.00 | 18 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 051.00 | 24 967.00 | 16 084.00 | 41 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 938.00 | 63 046.00 | 84 892.00 | 147 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 390.00 | 9 391.00 | 163 999.00 | 173 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 114 887.00 | | 114 887.00 | 114 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 951.00 | 72 437.00 | 390 514.00 | 462 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 002.00 | 97 404.00 | 406 598.00 | 504 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 751.00 | -107 342.00 | | -110 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 799.00 | -3 408.00 | | -17 799.00 |
DL TOTAL (I) | -78 550.00 | -60 751.00 | | -78 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 116.00 | 143 250.00 | | 151 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 963.00 | 246 669.00 | | 173 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | 60 459.00 | | 60 069.00 |
EA Autres dettes | | 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 149.00 | 451 209.00 | | 485 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 598.00 | 390 457.00 | | 406 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 944.00 | 14 151.00 | 10 129.00 | 20 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | 14 151.00 | 10 129.00 | 17 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 064.00 | 63 046.00 | 40 064.00 | 40 064.00 |
6T Sur comptes clients | 8 762.00 | 1 376.00 | 747.00 | 8 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 826.00 | 64 422.00 | 40 811.00 | 48 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 826.00 | 64 422.00 | 40 811.00 | 48 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 116.00 | 97 699.00 | 53 417.00 | 151 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 149.00 | 431 732.00 | 53 417.00 | 485 149.00 |