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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 924.00 | 4 226.00 | 6 698.00 | 10 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 695.00 | 556.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 676.00 | 9 421.00 | 7 255.00 | 16 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 499.00 | 33 174.00 | 49 325.00 | 82 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 414.00 | 1 366.00 | 196 048.00 | 197 414.00 |
BZ Autres créances | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
CF Disponibilités | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 205.00 | 34 540.00 | 321 665.00 | 356 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 882.00 | 43 961.00 | 328 921.00 | 372 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 486.00 | -70 383.00 | | -107 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 860.00 | -37 103.00 | | 24 860.00 |
DL TOTAL (I) | -32 626.00 | -57 486.00 | | -32 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 250.00 | 50 250.00 | | 51 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 43 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 386.00 | 122 289.00 | | 183 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 199.00 | 55 371.00 | | 71 199.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 882.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 547.00 | 271 792.00 | | 361 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 921.00 | 214 305.00 | | 328 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 587.00 | | 621 587.00 | 621 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 587.00 | | 621 587.00 | 621 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 436.00 | 445 706.00 | | 667 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 576.00 | 482 809.00 | | 642 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 860.00 | -37 103.00 | | 24 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | 5 536.00 | | 5 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 284.00 | 33 174.00 | 35 284.00 | 35 284.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 650.00 | 33 174.00 | 35 284.00 | 36 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 650.00 | 33 174.00 | 35 284.00 | 36 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | 56 250.00 | 50 000.00 | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 387.00 | 183 387.00 | | 183 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 027.00 | 260 027.00 | | 260 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 548.00 | 311 548.00 | 50 000.00 | 361 548.00 |