| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 116.00 | | 1 408 116.00 | 1 408 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
BZ Autres créances | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 984.00 | | 1 580 984.00 | 1 580 984.00 |
CU Autres participations | 1 394 010.00 | | 1 394 010.00 | 1 394 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 356 081.00 | 178 071.00 | | 356 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 578.00 | 178 009.00 | | 181 578.00 |
DK Provisions réglementées | 8 680.00 | 5 790.00 | | 8 680.00 |
DL TOTAL (I) | 631 699.00 | 447 231.00 | | 631 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 715.00 | 715 732.00 | | 596 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 178.00 | 376 324.00 | | 338 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 969.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 071.00 | 39 650.00 | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 285.00 | 1 133 675.00 | | 949 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 984.00 | 1 580 906.00 | | 1 580 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 285.00 | 359 579.00 | | 749 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 365.00 | | 106 365.00 | 106 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 908.00 | 28 301.00 | | 29 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 351.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 3 241.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | -3 241.00 | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 977.00 | -15 819.00 | | -13 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 650.00 | 311 570.00 | | 317 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 072.00 | 133 561.00 | | 136 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 578.00 | 178 009.00 | | 181 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 116.00 | | 2 000.00 | 1 406 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 116.00 | | 2 000.00 | 1 406 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 790.00 | 2 890.00 | | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | 2 890.00 | | 5 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 936.00 | 125 936.00 | | 325 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 471.00 | 309 471.00 | | 309 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 244.00 | 287 244.00 | | 287 244.00 |
VI Groupe et associés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 285.00 | 749 285.00 | | 949 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 5 351.00 | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 209.00 | 2 714.00 | | 2 209.00 |
ST Autres comptes | 1 699.00 | 1 825.00 | | 1 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 231.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 5 582.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 273.00 | 19 825.00 | | 21 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | 340.00 | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 908.00 | 4 539.00 | | 3 908.00 |