| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 183.00 | 2 000.00 | 2 552 183.00 | 2 554 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BZ Autres créances | 330 619.00 | 30 000.00 | 300 619.00 | 330 619.00 |
CF Disponibilités | 61 172.00 | | 61 172.00 | 61 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 128.00 | 30 000.00 | 381 128.00 | 411 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 311.00 | 32 000.00 | 2 933 311.00 | 2 965 311.00 |
CU Autres participations | 2 531 064.00 | 2 000.00 | 2 529 064.00 | 2 531 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 329.00 | 294 329.00 | | 294 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | 7 760.00 | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 1 416 227.00 | 1 177 792.00 | | 1 416 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 522.00 | 238 899.00 | | 315 522.00 |
DK Provisions réglementées | 56 141.00 | 33 730.00 | | 56 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 683.00 | 1 834 750.00 | | 2 172 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 515.00 | 16 218.00 | | 36 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 515.00 | 16 218.00 | | 36 515.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 451 031.00 | 451 031.00 | | 451 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 551.00 | 263 887.00 | | 191 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 186 992.00 | | 17 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 3 990.00 | | 23 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 785.00 | 76 871.00 | | 19 785.00 |
EA Autres dettes | 21 090.00 | 4 694.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 113.00 | 987 465.00 | | 724 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 311.00 | 2 838 433.00 | | 2 933 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 792.00 | 282 205.00 | | 141 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | 8 170.00 | | 8 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 411.00 | 19 280.00 | | 22 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 411.00 | 19 280.00 | | 22 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 104.00 | -19 280.00 | | -22 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 460.00 | -23 286.00 | | -14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 061.00 | 499 714.00 | | 550 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 539.00 | 260 815.00 | | 234 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 522.00 | 238 899.00 | | 315 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 183.00 | | | 2 554 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 183.00 | | | 2 554 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 730.00 | 22 411.00 | | 33 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 218.00 | 20 296.00 | | 16 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 948.00 | 42 707.00 | | 81 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451 031.00 | | | 451 031.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 290 945.00 | 290 945.00 | | 290 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 217.00 | 59 927.00 | 131 290.00 | 191 217.00 |
VI Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 955.00 | 349 955.00 | | 349 955.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 113.00 | 141 792.00 | 131 290.00 | 724 113.00 |