| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 336.00 | | 2 554 336.00 | 2 554 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BZ Autres créances | 318 561.00 | | 318 561.00 | 318 561.00 |
CF Disponibilités | 289 310.00 | | 289 310.00 | 289 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 973.00 | | 628 973.00 | 628 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 309.00 | | 3 183 309.00 | 3 183 309.00 |
CU Autres participations | 2 531 064.00 | | 2 531 064.00 | 2 531 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 329.00 | 294 329.00 | | 294 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
DG Autres réserves | 1 655 184.00 | 1 416 227.00 | | 1 655 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 115.00 | 315 522.00 | | 348 115.00 |
DK Provisions réglementées | 78 552.00 | 56 141.00 | | 78 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 643.00 | 2 172 683.00 | | 2 466 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 442.00 | 36 515.00 | | 61 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 442.00 | 36 515.00 | | 61 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 451 031.00 | 451 031.00 | | 451 031.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 651.00 | 191 551.00 | | 131 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 23 628.00 | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 196.00 | 19 785.00 | | 46 196.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 21 090.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 224.00 | 724 113.00 | | 655 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 309.00 | 2 933 311.00 | | 3 183 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 282.00 | 724 113.00 | | 584 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 260.00 | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 850.00 | | 175 850.00 | 175 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 425.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 911.00 | 22 411.00 | | 22 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 911.00 | -22 104.00 | | -22 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | -14 460.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 585.00 | 550 061.00 | | 599 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 471.00 | 234 539.00 | | 251 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 115.00 | 315 522.00 | | 348 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 183.00 | | 153.00 | 2 554 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 183.00 | | 153.00 | 2 554 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 141.00 | 22 411.00 | | 56 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 515.00 | 24 927.00 | | 36 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 656.00 | 47 338.00 | 32 000.00 | 124 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 927.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451 031.00 | 451 031.00 | | 451 031.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 313 273.00 | 313 273.00 | | 313 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 341.00 | 60 399.00 | 70 942.00 | 131 341.00 |
VI Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 224.00 | 584 282.00 | 70 942.00 | 655 224.00 |