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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 116.00 | | 1 408 116.00 | 1 408 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
BZ Autres créances | 383 885.00 | | 383 885.00 | 383 885.00 |
CF Disponibilités | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 882.00 | | 443 882.00 | 443 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 998.00 | | 1 851 998.00 | 1 851 998.00 |
CU Autres participations | 1 394 010.00 | | 1 394 010.00 | 1 394 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 761 041.00 | 537 659.00 | | 761 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 477.00 | 223 382.00 | | 377 477.00 |
DK Provisions réglementées | 14 450.00 | 11 570.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 328.00 | 857 971.00 | | 1 238 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 609.00 | 470 997.00 | | 341 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 497.00 | 324 666.00 | | 256 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 894.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | 26 045.00 | | 14 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 670.00 | 822 602.00 | | 613 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 998.00 | 1 680 573.00 | | 1 851 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 971.00 | 622 602.00 | | 255 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 957.00 | 32 940.00 | | 29 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 890.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 2 890.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 890.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 569.00 | 385 318.00 | | 523 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 092.00 | 161 935.00 | | 146 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 477.00 | 223 382.00 | | 377 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 116.00 | | | 1 408 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 116.00 | | | 1 408 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 570.00 | 2 880.00 | | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 570.00 | 2 880.00 | | 11 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 102.00 | 44 102.00 | 200 000.00 | 244 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 217 543.00 | 217 543.00 | | 217 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 505.00 | 33 806.00 | 157 699.00 | 191 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 766.00 | 162 766.00 | | 162 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 504.00 | 437 504.00 | | 437 504.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 670.00 | 255 971.00 | 357 699.00 | 613 670.00 |