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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 116.00 | | 1 408 116.00 | 1 408 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
BZ Autres créances | 210 108.00 | | 210 108.00 | 210 108.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 073.00 | | 330 073.00 | 330 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 189.00 | | 1 738 189.00 | 1 738 189.00 |
CU Autres participations | 1 394 010.00 | | 1 394 010.00 | 1 394 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 1 138 518.00 | 761 041.00 | | 1 138 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 274.00 | 377 477.00 | | 39 274.00 |
DK Provisions réglementées | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 602.00 | 1 238 328.00 | | 1 277 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 284.00 | 341 609.00 | | 177 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 581.00 | 256 497.00 | | 208 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 780.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 122.00 | 14 784.00 | | 71 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 587.00 | 613 670.00 | | 460 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 189.00 | 1 851 998.00 | | 1 738 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 357.00 | 255 971.00 | | 325 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 465.00 | | 162 465.00 | 162 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 465.00 | | 162 465.00 | 162 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 984.00 | 29 957.00 | | 37 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 180.00 | | | -11 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 424.00 | 523 569.00 | | 217 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 150.00 | 146 092.00 | | 178 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 274.00 | 377 477.00 | | 39 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 116.00 | | | 1 408 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 57 034.00 | 122 966.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
UX Autres créances clients | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 178 408.00 | 178 408.00 | | 178 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 373.00 | 92 246.00 | 6 127.00 | 98 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 912.00 | 72 775.00 | 6 137.00 | 78 912.00 |
VI Groupe et associés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 375.00 | | | 206 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 326.00 | 310 326.00 | | 310 326.00 |
VW T.V.A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 587.00 | 325 357.00 | 135 230.00 | 460 587.00 |