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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 183.00 | 2 000.00 | 2 552 183.00 | 2 554 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BZ Autres créances | 282 336.00 | 30 000.00 | 252 336.00 | 282 336.00 |
CF Disponibilités | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 250.00 | 30 000.00 | 286 250.00 | 316 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 433.00 | 32 000.00 | 2 838 433.00 | 2 870 433.00 |
CU Autres participations | 2 531 064.00 | 2 000.00 | 2 529 064.00 | 2 531 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 240.00 | 77 600.00 | | 82 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 329.00 | | | 294 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 1 177 792.00 | 1 138 518.00 | | 1 177 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 899.00 | 39 274.00 | | 238 899.00 |
DK Provisions réglementées | 33 730.00 | 14 450.00 | | 33 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 750.00 | 1 277 602.00 | | 1 834 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 451 031.00 | | | 451 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 887.00 | 177 284.00 | | 263 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 992.00 | 208 581.00 | | 186 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 600.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | 71 122.00 | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 465.00 | 460 587.00 | | 987 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 433.00 | 1 738 189.00 | | 2 838 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 205.00 | 325 357.00 | | 282 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | 3 859.00 | | 8 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 723.00 | 37 984.00 | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 280.00 | | | -19 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 286.00 | -11 180.00 | | -23 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 714.00 | 217 424.00 | | 499 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 815.00 | 178 150.00 | | 260 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 899.00 | 39 274.00 | | 238 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 116.00 | | 1 146 067.00 | 1 408 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 116.00 | | 1 146 067.00 | 1 408 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 450.00 | 19 280.00 | | 14 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 218.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | 67 498.00 | | 14 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 218.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 451 031.00 | | | 451 031.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 513.00 | 64 501.00 | 63 012.00 | 127 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 270 654.00 | 270 654.00 | | 270 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 863.00 | 65 646.00 | 191 217.00 | 256 863.00 |
VI Groupe et associés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 031.00 | | | 751 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 743.00 | | | 251 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 521.00 | 303 521.00 | | 303 521.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 465.00 | 282 205.00 | 254 229.00 | 987 465.00 |